Főoldal Céginformáció Szoftverek Árlista Demo programok Megrendelés Kapcsolat
Kettős könyvvitel Pénztárkönyv Naplófőkönyv Számlázás Számlázás 2 Házipénztár Útnyilvántartás Dokumentációk
   Könyvelői praktikum  BaBér bérszámfejtés  munkaügyi fórum  
CASHBOOK

Cashbook

Könyvelőként bizonyára gondolt már arra, hogy milyen jó lenne, ha

  • ügyfele számláit nem közvetlenül a bevallási határidő előtt kapná meg ömlesztve, hanem azonnal, a keletkezés időpontjától elérhetővé válna,
  • ráadásul ezeket a számlákat a könyvelőprogram részben vagy teljes egészében automatikusan le is tudná könyvelni,
  • a számlaképeket hosszas irattári kutatás helyett közvetlenül a könyvelőprogramból, egyetlen gombnyomással is bármikor meg tudná tekinteni.
  • Ha ügyfele nem hívná a leglehetetlenebb időpontokban információkért, mert a könyvelőprogramból, a lekönyvelt anyagból egyetlen gombnyomással feladva a vállalkozó számára értékes és fontos információk bármikor elérhetőek lennének egy felhő alapú rendszerben.
Amennyiben a fenti pontok közül legalább egyre igennel válaszolt, kérjük, olvassa el az alábbi tájékoztatót, mert Önnek a Cashbook-ra van szüksége!

Mi az a Cashbook?

A Cashbook-ot

röviden úgy jellemezhetnénk, hogy egy olyan felhő alapú szolgáltatás, amely megkönnyíti a könyvelő és az ügyfele (a vállalkozó) közötti kapcsolattartást. Segítségével a vállalkozó egy helyen tárolhatja a számláit, különböző dokumentumait, amihez a könyvelője is hozzáférhet, sőt, könyvelőprogramjával gyorsan és egyszerűen le is könyvelhet. Ugyanezen a felületen a vállalkozó a könyvelőprogramból kapott adatok alapján számára érthető és hasznos információkat kap a vállalkozásával kapcsolatban.

Piackutatásunk alapján azt az ellentmondást állapítottuk meg, hogy a könyvelők jelentős többsége egyelőre ragaszkodik a saját gépre telepíthető könyvelőprogramjához, míg a vállalkozások többsége haladna a korral, és szívesen használna felhőalapú rendszereket az ügyviteli feladatainak ellátására (arról nem beszélve, hogy jelenleg meglehetősen korlátozott az online könyvelőprogramok választéka). Ezt az ellentmondást hivatott feloldani a Cashbook, ami gyakorlatilag a vállalkozó által használt platform, de kapcsolatot tud teremteni könyvelőjével a könyvelő- és számlázóprogramon keresztül.

Milyen programokkal kompatibilis a Cashbook?

A Cashbook un. API hívásokon keresztül kommunikál az ügyviteli szoftverekkel, aminek technikai dokumentációja bármely szoftvergyártó számára elérhető. Megjelenésekor az alábbi szoftverek tudnak automatikusan kommunikálni a Cashbook-kal:

  • RLB Kettős könyvvitel(hálózatos verzió),
  • RLB Számlázás és készletnyilvántartás 2
    (hálózatos, 9.60-as verziótól),
  • Számlázz.hu számlázás


Milyen adatokat tud tárolni a Cashbook?

A Cashbook-ban a vállalkozó alapvetően a bevételeit és a kiadásait látja egy listában, ami a könyvelőprogramok pénzügyi nyilvántartásához hasonlít. A különbség annyi, hogy itt ugyanebben a listában jelennek meg azok a pénzmozgások, amelyekhez a könyvelőprogramban nem tartozik vevő/szállító tétel, illetve azok a fizetési kötelezettségek, amik a könyvelőprogramban nem kerülnek előírásra a vevő/szállító naplóban (pénzügyi nyilvántartásban). Ilyenek pl. az adófizetési és a bérrel kapcsolatos kötelezettségek. Az egyes tételekhez, számlákhoz tartozó dokumentumokat, számlaképeket is tudja tárolni a rendszer. Ezen kívül nyilvántartja a partnerek (vevők, szállítók) adatait, és ellenőrizni őket a Partnerkövető szolgáltatás segítségével.

Hogyan kerülhetnek be a Cashbook-ba a számlák, bizonylatok?

Számos módja van annak, hogyan kerülhetnek be a Cashbook-ba a bevételi és kiadási bizonylatok, tételek. Ezek két csoportra oszthatók: a vállalkozó által, vagy a könyvelő által.

A vállalkozó által bekerült számlákat, bizonylatokat a könyvelőprogramon keresztül a könyvelő azonnal elérheti, automatikusan lekönyvelheti, aminek során a vállalkozó által kitöltetlen adatok is szinkronizálódnak a könyveléssel. Amennyiben a vállalkozó nem kíván ezzel foglalkozni, a lekönyvelt tételekből tölti fel a Cashbook adatbázisát a könyvelőprogram a megfelelő adatokkal.
A vállalkozó által az alábbi módokon kerülhet be bizonylat
  • Kezdjük a legtriviálisabb esettel: kézzel felrögzíti a vállalkozó a tételt, de így nem lesz hozzá számlakép, csak ha azt külön beszkenneli és hozzárendeli a tételhez.
  • A számlázóprogram beküldi. Jelenleg az RLB Számlázás és készletnyilvántartás 2 (hálózatos,9.60-as verziótól) és a Számlázz.hu rendszere képes automatikusan beküldeni a Cashbook-ba az elkészített számla képét PDF formátumban. A PDF-be beágyazásra kerül a NAV.XML, amit a beküldést követően a Cashbook feldolgoz, és így előkészít az automatikus könyvelésre. A beküldéshez szükséges API hívások dokumentációja nyilvános, bármely számlázóprogram gyártó elkészítheti az illesztést.
  • Minden regisztrált felhasználónak automatikusan képez a rendszer egy felhasználónév@cashbook.hu e-mailcímet. Amennyiben erre az e-mailcímre beküldenek egy számlát mellékletként, bekerül a rendszerbe. Ha a beküldött számlaképben is beágyazva megtalálható a NAV.XML állomány, ugyanúgy feldolgozásra kerül, mint amikor a számlázóprogram küldi be a számlát.
  • A vállalkozó a Cashbook mobilalkalmazással befotózza a számlát. Technikailag ez úgy néz ki, hogy megadjuk vagy beolvassuk a számláról az eladó adószámát, ami alapján a Partnerkövető segítségével kitölti a rendszer a Partner adatait, majd lefotózza a számlát. Utána opcionálisan megadhatja a bizonylatszámot, a dátumokat és a végösszeget. Ha nem adja meg, az sem gond, a könyvelőprogram meg tudja jeleníteni a könyvelt számla képét, és a könyvelő által megadott adatokat szinkronizálja a Cashbook-kal.
  • Amennyiben kimenő számlát töltünk fel a rendszerbe (számlázóprogramból, e-mailben, szkennelve vagy befotózva mobilalkalmazás segítségével), és rendelkezésre áll a vevő adószáma is a számlán, továbbá a vevő is Cashbook ügyfél, akkor nála is megjelenik automatikusan a számla a kiadási oldalon.
A számlázz.hu és a Cashbook közötti kapcsolat beállításáról ezen a linken talál leírást.

Milyen adatok kerülhetnek át a könyvelőprogramból a Cashbook-ba?

A könyvelőprogramból a számlák könyvelése során azonnal szinkronizálódhatnak az éppen a Cashbook segítségével könyvelt számla adatai. ezen kívül egy adott időszak lekönyvelése után a könyvelő egyetlen gombnyomással szinkronizálhatja az adatokat. Az átadott adatok köre:
  • Partnerek adatai,
  • Vevő/szállító adatok,
  • Pénztár/bank adatok (bevételek/kiadások),
  • Eredményimutatás és mérleg adatok,
  • Béradatok (fizetendő adók és járulékok)
Az átadott adatokból a vállalkozó számára könnyen értelmezhető különböző kimutatásokat, grafikonokat készít a rendszer, mint pl. bevételek ill. költségek alakulása, összetétele, vevői és szállítói statisztikák, amennyiben rendelkezésre áll az adat, korábbi évvel.

Milyen adatok kerülhetnek át a Cashbook-ból a könyvelőprogramba?

A Cashbook-ba bekerült számlákat a könyvelőprogram le tudja tölteni és le tudja könyvelni, amihez csak a hiányzó adatok megadására van szükség. A kimenő (vevő) számlákat csoportosan is képes feldolgozni, ami hasonlóan működik a könyvelőprogramban régen megtalálható vevő számlák automatikus könyvelése menüponthoz, annyi különbséggel, hogy a könyvelőprogram közvetlenül tölti le az adatokat a Cashbook-ból, nem kell fájlt előállítani és betallózni. A szállítói számlákat egyenként, annak számlaképét megjelenítve tudja lekönyvelni a könyvelő az erre a célra készült menüpont segítségével (természetesen ugyanitt a vevő számlák is lekönyvelhetők egyesével, ha nem éltünk a csoportos könyvelés lehetőségével). Az így lekönyvelt számlák előnye, hogy ha van hozzájuk számlakép, annak elérhetőségét is el fogja menteni a könyvelőprogram, így a könyvelő gyakorlatilag egyetlen gombnyomással megtekintheti az adott könyvelési tételhez tartozó számlaképet.

További lehetőségek

A szolgáltatás alapvetően három részből áll: ingyenes, könyvelőn keresztül megrendelhető fizetős, és fizetős kiegészítő szolgáltatások.

Ingyenes szolgáltatások

Az első körben bevezetésre kerülő szolgáltatás a vevő számlák könyveléséhez és kezeléséhez nyújt segítséget, és ez nem kerül pénzbe. Ennek keretein belül:
  • a Számlázz.hu, vagy RLB Számlázás és készletnyilvántartás 2 (hálózatos,9.60-as verziótól) programmal készült számlák azonnal bekerülhetnek a Cashbook-ba,
  • automatikusan lekönyvelhetők a könyvelőprogramba (RLB Kettős, hálózatos verzió)
  • és a számlaképek bármikor megtekinthetők a Cashbook felületéről, vagy a könyvelőprogramból.
  • A számlaképek tárolására 250 Mbyte tárhelyet biztosít a Cashbook, ami akár 1500 számlakép tárolására is elegendő.
Fentiek igénybevételéhez először a könyvelőnek kell regisztrálnia a könyvelőprogramon keresztül, majd meg kell hívnia az ügyfelét. Ezt követően az online számlához hasonlóan már csak pár token elmentésére lesz szükség a könyvelő- és a számlázóprogramokban.

Könyvelő által megrendelhető fizetős szolgáltatások

A szolgáltatást a könyvelő rendelheti meg különböző csomagokban. Az árazás még nem végleges, de annyit megígérhetünk, hogy nem fogja meghaladni a pár ezer forintot havonta, ügyfelenként. A könyvelő csomagot rendelhet majd, attól függően, hogy hány ügyfelét szeretné meghívni a szolgáltatásba. Értelemszerűen minél többet, annál kevesebb lesz az egy vállalkozásra eső díj. Ez a díj a könyvelőnek kerül kiszámlázásra, aki eldöntheti, hogy mit kezd ezzel: kiszámlázza az ügyfelének a többletszolgáltatást, vagy beépíti a könyvelési díjba, esetleg bevállalja ennek költségét és ezzel növeli a szolgáltatása színvonalát (nem mellesleg várhatóan élvezi a szolgáltatás által nyújtott kényelmi funkciókat és a gyorsabb, egyszerűbb adatrögzítést, valamint a vállalkozóval történő személyes találkozások minimalizálását). A fizetős szolgáltatás az alábbiakat tartalmazza:

  • Vevő (bevételi) számlák számlaképeinek, adatainak tárolása, feladása könyvelőprogramba,
  • Szállító (kiadási) számlák számlaképeinek, adatainak tárolása, feladása könyvelőprogramba,
  • Könyvelési adatok szinkronizálása a könyvelőprogramból,
  • Frissülő grafikonok, kimutatások a könyvelési adatokból,
  • Partnerek nyilvántartása, ellenőrzése Partnerkövető szolgáltatás segítségével,
  • Cashbook mobilalkalmazás biztosítása a számlák befotózására,
  • Partnerkövető mobilalkalmazás biztosítása a partnerek ellenőrzéséhez,
  • 500 Mbyte tárhely biztosítása a számlaképek tárolásához.

Vállalkozó által külön fizetendő extraszolgáltatások

A szolgáltatások köre folyamatos bővítés alatt áll, lesznek közöttük olyanok, amik bekerülnek a fenti csomagba, de lesznek olyanok, amiért a vállalkozónak kell külön fizetnie. Az egyik ilyen szolgáltatás a többlet tárhely igénylése, amennyiben az ingyenes (250 Mbyte) vagy az alapdíjba foglalt (500 Mbyte) kevésnek bizonyulna, de egyszeri díjért megoldható lesz más felhőszolgáltató (Google Drive, Dropbox stb.), vagy saját NAS integrálása az adattárolásra. A másik előfizethető szolgáltatás pedig a Partnerkövető szolgáltatáshoz kapcsolódó Partnerfigyelő szolgáltatás, melynek segítségével a Partnereink adataiban történt változásokról illetve a velük kapcsolatos negatív eseményekről kaphatunk értesítést, és cégek esetében azonnali hozzáférést a cégközlönyben megjelent változásokhoz.

Mikortól érhető el a Cashbook szolgáltatás?

A Cashbook bevezetésére az alábbi ütemtervet szeretnék tartani:
  • Az ingyenes csomag (kimenő számlák befogadása és automatikus könyvelése, számlaképek tárolása) 2018. év végéig.
  • A fizetős, könyvelők által rendelhető csomag tesztverziója meghatározott számú jelentkező számára (egyelőre díjmentesen) 2019. eleje.
  • Teljes verzió bevezetése, mobilalkalmazások kiadása, plusz szolgáltatások élérése: 2019. II. negyedév.