Főoldal Céginformáció Szoftverek Árlista Demo programok Megrendelés Kapcsolat
Kettős könyvvitel Pénztárkönyv Naplófőkönyv Bérszámfejtés Számlázás Számlázás 2 Házipénztár Dokumentációk
cashbook cashbook Adriana Accounting - A könyvelés izgalmas és változatos! Könyvelői praktikum szabalyzat.com https://rlb.beosztasom.hu/ BaBér bérszámfejtés munkaügyi fórum
CASHBOOK

Cashbook

Könyvelőként bizonyára gondolt már arra, hogy milyen jó lenne, ha

  • ügyfele számláit nem közvetlenül a bevallási határidő előtt kapná meg ömlesztve, hanem azonnal, a keletkezés időpontjától elérhetővé válna,
  • ráadásul ezeket a számlákat a könyvelőprogram részben vagy teljes egészében automatikusan le is tudná könyvelni,
  • a számlaképeket közvetlenül a könyvelőprogramból, egyetlen gombnyomással, bármikor meg tudná tekinteni.
  • ügyfele nem hívná rendszeresen információkért, mert a vállalkozó számára értékes és fontos információk bármikor elérhetőek lennének egy felhő alapú rendszerben.
  • nem kellene hosszú órákat szánnia az adófolyószámlák töltögetésére, értesítési tárhelyek böngészésére vagy az Online Számlázóval való nehézkes feladatokra.
Amennyiben a fenti pontok közül legalább egyre igennel válaszolt, kérjük, olvassa el az alábbi tájékoztatót, mert Önnek a Cashbook-ra van szüksége!

Mi az a Cashbook?

A Cashbook-ot

röviden úgy jellemezhetnénk, hogy egy olyan felhő alapú szolgáltatás, amely megkönnyíti a könyvelő és az ügyfele (a vállalkozó) közötti kapcsolattartástkapcsolattartást és számos területen vesz le adminisztrációs terheket a könyvelő válláról.
Segítségével a vállalkozó egy helyen tárolhatja a számláit, különböző dokumentumait, amihez a könyvelője is hozzáférhet, sőt, könyvelőprogramjával gyorsan és egyszerűen le is könyvelhet. Ugyanezen a felületen a vállalkozó a könyvelőprogramból kapott adatok alapján számára érthető és hasznos információkat kap a vállalkozásával kapcsolatban.

A könyvelő számára pedig további előny, hogy a Cashbook funkciói segítségével rengeteg időt takarít meg a mindennapi munkája során.
A Cashbook jelenleg (2023. nyarán) 2 könyvelőprogrammal és 13 számlázó programmal kompatibilis, de folyamatosan bővül a kör, jelenleg további 8 szoftverrel zajlik a fejlesztés. Az integrált programok listája itt érhető el: Cashbook integrációk.


Hogyan kerülhetnek be a Cashbook-ba a számlák, bizonylatok?

Számos módon kerülhet be bizonylat a rendszerbe:
  • A leggyakoribb eset, hiszen ez teljesen automatikusan történik, hogy a számlázóprogram beküldi. A PDF-be beágyazásra kerül a NAV.XML, amit a beküldést követően a Cashbook feldolgoz, és így előkészít az automatikus könyvelésre.
  • Emailen is beküldhető a számla és automatikusan bekerül a rendszerbe. Ha a beküldött számlaképben is beágyazva megtalálható a NAV.XML állomány, ugyanúgy feldolgozásra kerül, mint amikor a számlázóprogram küldi be a számlát.
  • A vállalkozó a Cashbook mobilalkalmazással befotózza a számlát. Az adószám beolvasása vagy megadása után a Partnerkövetővel automatikusan kitölti a rendszer a Partner adatait, opcionálisan megadható a bizonylatszám, a dátumok és a végösszeg is.
  • Amennyiben kimenő számlát töltünk fel a rendszerbe (számlázóprogramból, e-mailben, szkennelve vagy befotózva mobilalkalmazás segítségével), és rendelkezésre áll a vevő adószáma is a számlán, továbbá a vevő is Cashbook ügyfél, akkor nála is megjelenik automatikusan a számla a kiadási oldalon.
  • Kézzel is felrögzíthetőek tételek, ez esetben a számlaképet külön be kell szkennelni és hozzárendelni a tételhez.
  • Amennyiben a vállalkozó nem kíván ezzel foglalkozni, a könyvelőprogram lekönyvelt tételekből tölti fel a Cashbook adatbázisát a megfelelő adatokkal.
Milyen adatok kerülhetnek át a Cashbook-ból a könyvelőprogramba?

A Cashbook-ba bekerült számlákat a könyvelőprogram le tudja tölteni és le tudja könyvelni. A kimenő (vevő) számlákat csoportosan is képes feldolgozni.(ahogy a korábbi hasonló RLB funkció is, de nem kell fájlt előállítani és betallózni hozzá)
A szállítói számlákat egyenként, annak számlaképét megjelenítve tudja lekönyvelni a könyvelő az erre a célra készült menüpont segítségével. Ennek nagy előnye, hogy a könyvelő bármikor, egyetlen gombnyomással megtekintheti az adott könyvelési tételhez tartozó számlaképet.


Milyen adatok kerülhetnek át a könyvelőprogramból a Cashbook-ba?

A könyvelőprogramból a számlák könyvelése során azonnal szinkronizálódhatnak az éppen a Cashbook segítségével könyvelt számla adatai.
  • Partnerek adatai,
  • Vevő/szállító adatok,
  • Pénztár/bank adatok (bevételek/kiadások),
  • Eredményimutatás és mérleg adatok,
  • Béradatok (fizetendő adók és járulékok)
Az átadott adatokból a vállalkozó számára könnyen értelmezhető különböző kimutatásokat, grafikonokat készít a rendszer, mint pl. bevételek ill. költségek alakulása, összetétele, vevői és szállítói statisztikák.

Árazás és funkciók

A Cashbook legalapvetőbb funkcióit teljesen díjmentesen lehet használni. Már ez az ingyenes csomag is óriási segítséget jelent a könyvelő és ügyfele közti mindennapi munkában.
Az ingyenes csomag szolgáltatásai:
  • A vevő számlák elkészülésükkor azonnal bekerülnek a külső programból vagy a fenti módokon beküldhetőek
  • Ezek automatikusan lekönyvelhetők a könyvelőprogramba (RLB Kettős, hálózatos verzió)
  • A számlaképek bármikor megtekinthetők a Cashbook felületéről, vagy a könyvelőprogramból.
További funkciók a Könyvelői előfizetési csomagokban érhetőek el. Néhány példa az elérhető plusz szolgáltatásokról:
  • Mobil applikáció
  • Partnerkövető és Partnerfigyelő
  • Adriana light integráció
  • Számlakép xml társító
  • NAV OSA adatkapcsolat
  • Adóhatósági ellenőrzési xml feltöltés
  • NAV online számlázó export feltöltés
  • Dropbox, ftp és google drive kapcsolat
  • Üzleti tervező és munkanapló funkció
  • Dokumentumok kezelésének extra funkciói
  • Bevételek és kiadások extra funkciói
  • Számlasorszám-folytonosság ellenőrző
  • CASHBOOK ASSZISZTENS
A részletes funkciólista az egyes csomagokra vonatkozóan itt található:
https://cashbook.hu/konyvelok/arak

Mit tud a Cashbook Asszisztens?

A Cashbook legújabb, 2023-as fejlesztése egy hiánypótló szolgáltatás, mely rengeteg adminisztrációs terhet vesz le a könyvelők válláról, a vállalkozások adófolyószámláival, értesítési tárhely üzeneteivel és a NAV Online Számlázóval kapcsolatban.
  • Adófolyószámla
    Csoportosan, akár automatikusan letöltésre kerülnek és egy helyen láthatóak a könyvelt vállalkozások adófolyószámlái a már megszokott formátumban.
  • Értesítési tárhely
    A kezelt értesítési tárhelyek minden üzenete egy helyen látható (KAÜ+NISZ Cégkapu), könnyen rendszerezhető és kezelhető listában.
  • NAV Online Számlázó
    A NAV Online Számlázó programjában kiállított számlák eredeti számlaképpel, automatikusan elérhetővé válnak a könyvelőprogramodban.
Hamarosan pedig további hasznos funkciókkal bővül a szolgáltatás, úgy mint:
  • HIPA lekérdezése (e-Önkormányzat)
  • törzsadat rendszeres lekérdezése
  • biztosítási jogviszonyosok rendszeres lekérdezése
  • beküldött bevallások lekérdezése
További részletek itt olvashatóak: Cashbook Asszisztens

Hogyan működik a Cashbook rendszere az RLB könyvelőprogramon belül?

  • Az RLB könyvelőprogramjain belül a Cashbook menüpont automatikusan megjelenik a könyvelőprogramban.
  • A Cashbook menüpont "Könyvelői regisztráció" menüpontjában adja meg adatait.
  • E-mailen meg fogja kapni a biztonsági kulcsot, melyet az RLB-be visszalépve másoljon be a regisztráció befejezéséhez.
  • Ezután a Cashbook készen áll a használatra, meg tudja hívni ügyfeleit, illetve aktiválni a számlázóprogramokat.